더제이자산운용이
선보이는 첫번째 공모펀드
더제이행복코리아
증권자투자신탁[주식]

The J Asset

공모펀드 Public Offering Fund
가입조건 및 금액에 제한 없이 누구나 투자할 수 있으며, 목돈을 일시에 투자하거나 적립식으로 투자하는 것이 가능한 펀드입니다.
또한 일부의 폐쇄형, 단위형 펀드를 제외하고는 만기의 개념이 없으며, 언제든지 펀드의 일부나 전부를 출금할 수 있습니다.

더제이더행복코리아 증권자투자신탁[주식]

새로운 변화에 탑승하여 가치를 만들어 가는 기업들은 장기적으로 차별화된 주가 흐름을 보일 것입니다.
비즈니스모델이 견고한 일등기업으로서 변화하는 미래 기업환경에 적응하는 기업에 투자하는 펀드와 함께 하십시오.

  • 상품유형

    투자신탁, 주식형, 개방형, 추가형, 모자형, 종류형

  • 운용회사

    더제이자산운용

  • 순자산

    58,522,319,386

  • 수탁회사

    우리은행

  • 사무관리회사

    신한아이타스

  • 벤치마크

    KOSPI 95% + CALL 5%

  • 환매 방법

    오후 3시 30분 이전 환매청구 : 제2영업일 기준가 적용, 제4영업일 지급
    오후 3시 30분 경과 후 : 제3영업일 기준가 적용, 제4영업일 지급

  • * 년 월 일 고시 기준

펀드기본정보

  • 설정일

    2023-01-25

  • 결산일

    2024-01-24

  • 순자산

    6,813,351,968

  • 기준가격

    1221.71

  • 선취판매수수료

    1% 이내

  • 후취판매수수료

    없음

  • 환매수수료

    없음

  • 신탁보수

    [총보수율 : 1.445%]
    운용 : 0.80%
    판매 : 0.60%
    신탁 : 0.03%
    일반사무관리 : 0.015%

  • 판매사

    DB금융투자, KB증권, NH투자증권, 교보증권, 삼성증권, 신한투자증권, 유안타증권, 키움증권, 하나증권, 한국투자증권, 한화투자증권

기간별 수익추이

기준일 : 2024년 07월 12일

운용성과

기준일 : 2024년 07월 12일

수익률(%)
구분 1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
펀드 6.42 9.09 17.61 13.69 22.17
BM지수 6.54 6.52 13.22 12.42 18.42

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