Public Offering Fund?TheJ FUNDInformationRevenue trendResultReport
더제이더행복코리아
증권자투자신탁[주식]

The J Asset

공모펀드 Public Offering Fund
가입조건 및 금액에 제한 없이 누구나 투자할 수 있으며, 목돈을 일시에 투자하거나 적립식으로 투자하는 것이 가능한 펀드입니다.
또한 일부의 폐쇄형, 단위형 펀드를 제외하고는 만기의 개념이 없으며, 언제든지 펀드의 일부나 전부를 출금할 수 있습니다.

더제이더행복코리아 증권자투자신탁[주식]

새로운 변화에 탑승하여 가치를 만들어 가는 기업들은 장기적으로 차별화된 주가 흐름을 보일 것입니다.
비즈니스모델이 견고한 일등기업으로서 변화하는 미래 기업환경에 적응하는 기업에 투자하는 펀드와 함께 하십시오.

  • 상품유형

    투자신탁, 주식형, 개방형, 추가형, 모자형, 종류형

  • 운용회사

    더제이자산운용

  • 순자산

    346,983,584,602

  • 수탁회사

    우리은행

  • 사무관리회사

    신한아이타스

  • 벤치마크

    KOSPI 95% + CALL 5%

  • 환매 방법

    오후 3시 30분 이전 환매청구 : 제2영업일 기준가 적용, 제4영업일 지급
    오후 3시 30분 경과 후 : 제3영업일 기준가 적용, 제4영업일 지급

  • * 년 월 일 고시 기준

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집합투자
규약
투자
설명서
간이투자
설명서

펀드기본정보

  • 설정일

    2023-01-31

  • 결산일

    2024-01-24

  • 순자산

    380,129,825

  • 기준가격

    3082.34

  • 선취판매수수료

    없음

  • 후취판매수수료

    없음

  • 환매수수료

    없음

  • 신탁보수

    [총보수율 : 1.075%]
    운용 : 0.80%
    판매 : 0.23%
    신탁 : 0.03%
    일반사무관리 : 0.015%

  • 판매사

    우리투자증권

기간별 수익추이

기준일 : 2026년 08월 07일

운용성과

기준일 : 2026년 08월 07일

(단위 : %) 1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
펀드 -23.73 -15.51 30.94 126.78 211.07
BM지수 -20.67 -13.71 23.18 91.8 148.53

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