다음과 같은 오류로 인하여 기준가격 재산출을 공시합니다. 

- 다 음 -

1. 기준가 수정일자(예탁원공시 기준)

2025.06.05.

2025.06.09.

2025.06.10.

2. 대상펀드

KRZ502626261(협회표준코드 : K553H6EK5977)

더제이파트너롱숏글로벌일반사모투자신탁제1호 제1종

KRZ502626262(협회표준코드 : K553H6EK5985)

더제이파트너롱숏글로벌일반사모투자신탁제1호 제2종

3. 변경사유 

가. 2025.05.12. 당사의 사무관리사인 신한펀드파트너스가 1순위 차등조건인 제1종 펀드의 당기 손익차등 목표금액 조정을 위하여 펀드회계시스템에 등록된 손익차등 조건을 재 등록함.

나. 재등록 과정에서 2순위 차등조건인 잔존금액의 제1종 50%, 제2종 50% 배분 조건 셋팅 오류가 발생함.

다. 위와 같은 사유로 2025.06.05./ 2025.06.09. /2025.06.10. 제1종 목표금액 7%를 초과한 이익금이 제2종에 자동 배분되지 않아 해당기간 제1종 및 제2종의 기준가격이 잘못 산정됨.

라 이에 따라 오류를 수정하고, 기준가격을 재산정하여 반영함.